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关于临沂市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告
[字号: ] 2016-09-02   
 阅读次数:25839

市十八届人大常委会

第三十七次会议文件

 

关于临沂市2015年财政决算

2016年上半年预算执行情况的报告

——2016822在市十八届人大常委会第三十七次会议上

临沂市财政局局长 李民

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,我向市人大常委会报告2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2015年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市一般公共预算收支。全市一般公共预算收入283.9亿元,完成调整预算的103.4%,比上年增长13.1%,当年一般公共预算收入,加上中央、省税收返还和各项补助及上年结转、地方政府债券转贷收入441亿元,收入总计724.9亿元。全市一般公共预算支出533.6亿元,完成调整预算的104.2%,增长17.3%,当年一般公共预算支出,加上上解上级和结转下年支出等191.3亿元,支出总计724.9亿元。全市收支相抵,收支平衡。

2.市级一般公共预算收支。市级一般公共预算收入20.8亿元,完成调整预算的168.5%,比上年增长99.2%,其中:增值税、营业税、企业所得税、个人所得税共完成2.9亿元,完成调整预算的112.5%,增长6.5%

市级一般公共预算支出88.2亿元,完成调整预算的107.2%,比上年增长11.9%。其中:农林水事务支出3.5亿元, 完成调整预算的126.6%;教育支出8.9亿元,完成调整预算的95.9%;科学技术支出0.8亿元,完成调整预算的127.2%一般公共服务支出7亿元,完成调整预算的65.3%;公共安全支出9亿元,完成调整预算的102.5%;文化体育与传媒支出2.2亿元,完成调整预算的101.3%;社会保障和就业支出8.1亿元,完成调整预算的103.8%;医疗卫生与计划生育支出3.5亿元,完成调整预算的139.3%;节能环保支出5亿元,完成调整预算的135.9%;城乡社区事务支出3.6亿元,完成调整预算的81.7%;交通运输支出20.7亿元,完成调整预算的166.7%;住房保障支出4.8亿元,完成调整预算的108.2%

市级财政预算平衡情况:市级一般公共预算收入完成20.8亿元,加上中央、省税收返还和各项补助及上年结转、地方政府债券转贷收入469.5亿元,收入总计490.3亿元。市级当年一般公共预算支出88.2亿元,加上上解上级、补助下级和结转下年支出等402.1亿元,支出总计490.3亿元。收支相抵,收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

全市纳入预算管理的政府性基金收入147.7亿元,比上年下降56.2%,当年基金预算收入,加上上级补助及上年结转收入88.3亿元,收入总计236亿元。全市基金预算支出169.8亿元,比上年下降49.9%,当年基金预算支出,加上上解上级和结转下年支出等66.2亿元,支出总计236亿元。全市基金收支相抵平衡。

市级基金预算收入72.8亿元,比上年下降66.3%,当年基金预算收入,加上上级补助及上年结转收入等78.7亿元,收入总计151.5亿元。市级基金预算支出80.1亿元,比上年下降58.4%,当年基金预算支出,加上上解上级及结转下年支出等71.4亿元,支出总计151.5亿元。市级基金收支相抵平衡。

全市及市级政府性基金收支下降,主要是受国有土地使用权出让收入下降影响。

(三)国有资本经营收支决算情况

市级国有资本经营预算收入1745万元,比上年下降90.8% (下降的主要原因是由于2014年度收回红日化工一次性股权转让收入1.4亿元),当年国有资本经营预算收入,加上上年结转收入794万元,收入总计2539万元。市级国有资本经营预算支出1806万元,比上年下降91.2%,当年国有资本经营预算支出,加上调出资金及结转下年支出733万元,支出总计2539万元。市级国有资本经营收支相抵平衡。

(四)社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入210.8亿元,比上年增长17.8%。全市社会保险基金支出185.6亿元,比上年增长19.9%。收支相抵,当年基金结余25.2亿元,基金累计结余233亿元

市级社会保险基金收入37.2亿元,比上年增长25.2%。市级社会保险基金支出32.6亿元,比上年增长40.6%。收支相抵,当年基金结余4.6亿元,基金累计结余83.6亿元。市级社会保险基金支出增长较快,一是根据机关事业单位养老保险制度改革要求,市直单位以前年度个人缴纳的参保费用在2015年进行了全面返还。二是根据上级关于社保卡(医保卡)加载金融功能的要求,市直分批对原社保卡上的个人医疗费用进行了做实。

(五)经批准举借债务情况

经省财政厅核定、市人大常委会批准,2015年我市政府债务限额为806亿元。经初步审核,年末全市政府债务余额为786.4亿元,没有突破批准的债务限额。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,过去的一年,面对复杂多变的经济形势,全市上下坚决贯彻市委、市政府的决策部署,认真执行市人大及常委会的各项决议积极适应、把握和引领经济发展新常态,打好稳增长调结构主动仗,经济运行总体平稳。财政部门严格落实新预算法各项要求,认真贯彻落实积极财政政策,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险,财政收支在合理区间内平稳运行,较好地完成了十八届人大五次会议确定的任务,使十二五胜利收官、划上圆满句号。一是财政收入在复杂形势下实现了稳增长。十二五时期,全市一般公共预算收入累计完成1062.3亿元,是上一个五年的2.6倍;一般公共预算支出2027.8亿元,是上一个五年的2.5倍。全市一般公共预算收入由刚过百亿,增加到2015年的283.9亿元,增长了2.5倍,收入总量在全省前移两个位次。2015年,全市财政收入增幅为13.1%、居全省第1位,税收占比为83.4%、居全省第2位,分别高于全省平均水平3.1个、7.4个百分点。全市一般公共预算支出连续迈上300亿、400亿、500亿三个大台阶,达到533.4亿元,年均增长17.7%二是财政工作在服务发展中发挥了重要作用。十二五时期,创造性地实施增量增幅、位次前移、超收奖励三轮激励机制,调整完善市对下财政分配关系,为促进发展、培植财源提供了体制保障;科学应对经济形势变化,从扶持政策、减税清费、解决融资难题等方面综合发力,实施一揽子调控措施,促进经济在新常态下实现了稳定发展。特别是去年工作中,制定出台28项市级扶持措施,与省里20条政策配合联动,市县两级财政投入扶持资金45.3亿元,拉动社会投入206亿元,发挥了叠加扶持效应;设立20亿元产业引导基金,撬动社会资本、银行资金跟进投入,有力支持了重点企业发展三是民生保障在优化支出中得到了进一步改善。坚持财政取之于民,用之于民,盘活存量资金,用好增量资金,严格控制一般性支出,加大民生投入规模,2015年全市各级财政用于民生方面的支出443亿元,同比增长22.1%,占全市财政支出的83.1%,比全省平均水平高5个百分点。十二五时期,财政支出用于民生的比例保持在79%以上,使改革发展的成果更多更公平地惠及广大群众,老区人民的获得感不断增强。随着投入的大幅增长,去年20项民生政策进一步扩面提标,3项惠民政策启动实施,蒙山高架路、临工大桥等大批公益设施投入使用,大气污染治理、教育全面改薄、新能源汽车推广等惠民工程顺利推进。四是财税管理在改革创新中得到了新提升。预决算公开迈出新步伐,首次公开社会保险基金预决算,实现了四本预算全面公开,增加了财政透明度。财政绩效管理成效显著,在上级组织的测评中,市本级列全省第二名,6个县区进入全国前200名。严格落实收、调、减、控措施,盘活各类存量资金142.5亿元,压减比例91.5%。规范政府融资平台管理,积极争取置换债券,去年共争取153.1亿元,节约债务利息支出近6亿元。乡镇财政监督、税式支出管理试点、税收保障机制建设、预算执行动态监管等多项改革率先实施,走在全省、全国前列。

二、2016年上半年预算执行情况

今年以来,各级财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,认真贯彻落实积极财政政策,大力推动供给侧结构性改革,着力转方式、补短板、防风险、惠民生,在经济下行压力加大的情况下,上半年全市财政收支顺利实现了时间过半、任务过半,预算执行情况总体良好。1—6月份,全市实现一般公共预算收入180.9亿元,完成全年收入预算的59.1%超过时间进度9.1个百分点,比上年同期增收24.5亿元,同口径增长15.6%,居全省第1位。其中,地方级税收收入完成151.2亿元,占预算的57.9%,同口径增长23.7%,占一般公共预算收入的83.6%,税收比重居全省第1位,高于全省平均水平(72.2%11.4个百分点。全市一般公共预算支出累计完成286.8亿元,占预算的52%,增长17.1%

(一)落实积极政策,促进经济转型升级。围绕八大战略”“六场硬仗创新财政扶持手段,放大财政资金效应,全力以赴支持三引一促、企业二次创业,推进重点领域、重点项目、重点企业持续健康发展,为财政增收打下坚实基础。一是加大政策扶持力度。用好用活省里20条、市里28条积极财政政策,综合运用财政奖补、贷款贴息、信用担保等多种工具集中力量支持企业创新发展,培育新的增长动力。比如,对符合产业政策的投资项目、技术改造项目贷款,按银行一年期贷款基准利率的50%,给予财政贴息;对获得中国质量奖、省长质量奖、首次认定中国驰名商标的,受益财政分别给予100万元、50万元、30万元奖励,等等。上半年,各级财政共投入经济建设资金47.3亿元二是运作好产业引导基金。积极对接市内外社会资本、金融资本和大型政府基金,通过股权投资、投贷联动等方式,帮助企业解决资金瓶颈。产业引导基金已与中植资本、中托投资、红石国际等基金管理机构合作设立了13支子基金,基金总规模达到115亿元。以直接投资、共同投资、子基金投资等形式,向16家企业进行了17笔投资,母基金总投资额10.4亿元,带动社会资本和银行资金跟进74.3亿元。三是加快财金合作步伐。扎实推进小微企业贷款损失补偿试点,继续加大融资担保、过桥还贷、风险补偿力度,积极撬动银行、企业、民间资金,共同加大对企业的投入。截至上半年,累计为4934家企业提供贷款担保262.7亿元,为843家企业提供还贷周转金89.8亿元。四是加大减税清费力度。全面落实面向高新技术企业、小微企业以及促进节能减排、环境保护的税收优惠政策,通过税收杠杆增强财政扶持的普惠性、精准性。全面推进实施营改增指导帮助企业尽快熟悉和运用好营改增政策,确保所有行业的税负只减不增。继续清理规范收费项目和政府性基金,将收费项目和基金由82项减少到68项,压减比例17.1%。初步测算,仅实施营改增和清理规范收费项目,年内将为企业减轻税费负担24.5亿元。

(二)创新征管机制,深入挖掘增收潜力。认真贯彻落实中央税制改革精神,扎实推进营改增工作,进一步完善征管机制,强化治税措施,深挖增收潜力,从严从紧从实抓好组织收入。一是抢抓机遇清缴欠税国家决定自今年51日起全面实施营改增,部分税种实行新的收入划分办法。为全面落实好改革精神,财税部门加强协调配合,对重点行业、重点企业开展税务稽查和纳税评估,对建筑业、房地产业、金融保险业开展纳税清欠活动,有力地促进了税收增长。上半年,全市主体税收完成93.7元,可比增长36.2%,高于全省平均增幅20.4个百分点。二是在全省率先建立税收保障机制。积极推动税收保障管理改革,搭建共享共用的涉税信息管理平台,通过涉税信息的交叉比对,堵塞税收流失漏洞。今年11日,市级平台上线运行,共设置7大主模块、260多个子模块,确定涉税信息模板443个、信息指标6100多项。上半年,共采集涉税信息546万条,为税务部门加强征管、堵塞漏洞、增加收入,发挥了积极重要的作用。三是开展非税收入专项检查。为加强政府非税收入征收管理,规范部门单位的执收、执罚行为,抽调27名同志,组成6个专项检查组,深入到市直有关部门进行专项检查,共检查单位208个,规范了征收行为,杜绝了随意扩大征收范围、擅自提高征收标准、擅自减免缓征等现象,确保了非税收入及时足额入库。四是积极争取上级支持。认真研究国家和省里的相关政策,密切关注资金投向,加强与上级部门的联系沟通,尽最大努力争取上级支持。上半年,全市共争取上级转移支付和各类专项资金167.6亿元,比上年同期增长19.2%,为经济社会发展提供了有力支持和保障。

(三)拓宽筹资渠道,增强财政保障能力。面对支出刚性增长的压力,积极优化支出结构,探索多元投入机制,集中财力保障民生事业发展。一是继续加大财政投入把民生工作作为财政保障的重中之重,通过调整优化支出结构、清理整合专项资金、盘活存量资金,集中更多的财力支持农业农村发展。上半年,全市民生支出228.9亿元,占全市财政支出比重为80%,增长11.5%11项民生政策进一步扩面提标,其中:居民医疗保险财政补助由每人每年380元,提高到420元;重度残疾人护理补贴由每人每月60元,提高到85元,等等。二是积极引导社会投入。积极推进政府和社会资本合作,对重点PPP项目规划、论证等前期费用给予财政补贴,引导社会资本支持公共基础设施建设。截止目前,我市列入财政部动态项目库管理的PPP项目共66个,总投资461.1亿元,其中市本级项目17个,总投资193.1亿元。市本级项目中,双岭高架路、中心城区净水厂、生活垃圾分选处理、地下综合管廊、河道治理、沂河河湾和袁家口子水源工程等项目全面开工,城区公共自行车等项目已投入使用。三是统筹使用政策性贷款。抓住政策性贷款期限长、利率低的优势,加强与省财金公司的配合,通过以市带县、市县联动,积极做好政策性贷款承接工作,进一步解决好民生事业发展的资金瓶颈问题。其中,在解决城镇中小学大班额方面,我市大班额项目核批规模37.4亿元,在全省第一个签约、第一个放款,第一批贷款资金1.1亿元已经下拨。四是探索城建基金模式。通过基金方式引导社会资本支持重大项目建设。其中,在支持高铁建设方面,按照政府引导、多方参与、市场化运作的思路,设立募集高铁开发建设基金,专项用于我市高铁项目征地拆迁补偿及高铁片区综合开发。上半年,该项目由建设银行、兴业银行、光大银行、邮储银行中标,共计投资80亿元,投资期限12年,中标价格为年利率4.7986%,较5年以上贷款基准利率下浮2.07%,远低于省内其他高铁项目融资成本。

(四)加快改革创新,提高财政管理绩效。全面推行营改增是今年财税改革的重头戏,经过共同努力,目前新老税制平稳转换,改革总体进展顺利。进一步健全政府预算体系,2016年起取消矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费等专款专用的规定,加大政府性基金预算转列一般公共预算的力度,将市级国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高到20%。继续加大预算绩效管理,市级预算中共有78个项目纳入绩效目标管理,涉及资金27.5亿元,实现了与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。正式启动编制2016—2018年三年财政规划,有效提高财政政策的综合性、前瞻性和可持续性。建立健全一般性转移支付增长机制,逐步提高市对下一般性转移支付比重。大力清理、整合、规范专项资金,逐步取消竞争性领域专项,严格控制引导类、救济类、应急类专项。严把政府采购、投资评审支出关口,上半年,全市完成政府采购额25.2亿元,节约资金2.8亿元,节支率10.1%;全市共完成财政投资评审项目1937个,评审金额103.5亿元,审减资金8.8亿元,审减率8.5%着力打造内部控制三级流程,围绕1项内部控制基本制度,研究制定了8个风险防控办法和28个具体操作规程,建立了三位一体的制度体系,使每项工作都有章可循、有据可依。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,上半年预算执行情况良好,财政收入增长较快,有经济发展、结构调整的积极影响,也有清缴欠税等一次性增收因素。但从总体上看,当前财政形势仍不容乐观,财政改革发展仍然面临许多困难和挑战。主要是:经济下行压力仍然较大,部分行业、企业经营困难。实施结构性减税和去产能政策,长期看有利于经济稳定增长和质量效益提升,但短期内会影响税收增长,尤其是营改增的减收影响较大。必保的刚性增支因素有增无减,如调整行政事业人员工资政策、增加离退休人员养老金,扶贫攻坚、解决教育大班额等,财政收支矛盾呈加剧之势。预算管理与建立现代财政制度的目标要求相比还有较大差距,一些深层次矛盾仍比较突出,改革中新情况、新问题也不断出现。比如有关方面对新预算法的认识不够到位,传统工作方式、惯性思维与法律法规的要求不相吻合。预算绩效管理改革起步时间较短,绩效目标管理覆盖不够全面,绩效评价方法需要深入研究探索。预算单位的基础管理有待加强,内控机制不完善,资产管理不严、会计核算不实、支出效率不高等问题不同程度地存在。一些地方执行国家规定及财经纪律不够严肃,财政管理仍然存在薄弱环节,资金使用效益有待进一步提高,等等。对于这些问题,我们一定高度重视,采取有力措施,积极加以解决。

三、2016年下半年工作重点

紧紧围绕全市一二三四工作部署,认真落实本次会议提出的要求,以开展两学一做学习教育为动力,扎实推进稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革等各项工作,全力服务经济社会转型发展努力完成全年预算任务。

(一)支持经济发展,切实培植壮大财源。认真落实三去一降一补各项财税政策,大力支持供给侧结构性改革,积极推进发展动力转换和发展方式转变。发挥好积极财政政策的叠加效应,综合运用财政奖补、贷款贴息、信用担保等多种工具集中力量支持企业创新发展,培育新的增长动力。进一步运作好20亿元产业引导基金,通过股权投资、投贷联动等方式,引导社会资本、金融资本100亿元以上,支持前景好、潜力大、技术先进的优势企业加快发展。继续深化财银企合作,通过补贴、风险补偿、贴息等方式,争取撬动银行资金120亿元以上,帮助企业解决融资难问题。全面落实面向高新技术企业、小微企业以及促进节能减排、环境保护的税收优惠政策,通过税收杠杆增强财政扶持的普惠性和精准性。

(二)狠抓组织收入,做大做强财政蛋糕。把组织收入作为重中之重,认真落实财税联席会议制度,加强与国地税部门的协调配合,搞好收入预测和预算执行分析,指导各县区综合考虑经济波动、税制改革特别是营改增等因素,提前做好预案,科学合理地抓好组织收入。发挥税式支出先行先试的优势,进一步健全指标体系,加强税源管控,坚决防止擅自扩大优惠范围等现象。继续推进税收保障管理改革扩围,力争年内扩大到15个县区,形成横连市直各单位、纵贯全市各县区,统一、常态、共享、高效的综合治税格局,做到依法征收、应收尽收。

(三)加强支出管理,增强财政保障能力。引导各方面牢固树立过紧日子的思想,贯彻落实好厉行节约、反对浪费的各项规定,从严控制三公经费和一般性支出,努力降低行政成本,集中资金保障好扶贫和民生支出。严格落实收、调、减、控措施,大力压减暂存暂付、盘活存量资金,继续清理整合专项资金,加强绩效考评问责,切实把有限的资金花在刀刃上。进一步创新公共服务供给方式,大力推进政府和社会资本合作、政府购买公共服务,拉动社会资本进入公共服务领域,支持城市建设、基础设施建设和生态环境建设,达到少花钱、多办事的效果。在此基础上,更加注重民生投入,全面落实扩面提标政策,市级新增财力的60%以上、县级新增财力的70%以上投向民生领域,力争全年民生支出超过450亿元,占财政支出的比重达到80%以上。

(四)深化财税改革,提高财政管理水平。开展财税改革落实年活动为抓手,高度关注国家财税体制改革动态,积极探索,认真研判,始终把握落实改革的主动权。坚持用钱讲绩效、花钱要负责,将绩效评价结果与下步预算安排紧密挂钩,保证财政资金用得到位、花得有效。扎实推进中期财政规划管理,增强财政政策的前瞻性,保证重大项目资金的持续有效投入。以扶贫规划为引领,坚持项目围绕规划定、资金跟着项目走,加强各类涉农资金的整合投入,做到多个渠道进水,一个池子蓄水,一个龙头放水,集中财力办大事。加强政府债务管理,规范融资举债渠道,通过增收节支、争取上级置换债券等方式,妥善化解政府债务,严格防控财政金融风险,增强财政可持续发展能力。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年收入形势依然严峻,收支矛盾依然突出,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及常委会的监督下,以开展两学一做学习教育为动力,勇于担当,锐意进取,扎实做好各项财政工作,坚决完成好全年预算任务,为促进全市经济社会发展做出积极贡献!


 

主要名词解释

 

1.一般公共预算收入:即以往所指的地方财政收入”“公共财政收入一般预算收入。按照201511起实施的新预算法,统一改称一般公共预算收入

2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3.国有资本经营预算:是指政府以国有资本所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。我市自2011年起试编市级国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项基金收支的年度计划。我市自2010年起试编社会保险基金预算。

5.地方政府债务限额:是指依法核定的地方政府债务年末余额的最高限制额度。地方政府债务年末余额不得突破依法核定的地方政府债务限额。全市和市本级政府债务限额由市人大或其常委会批准,各县(区)政府债务限额由各县(区)人大或其常委会批准。

6.全口径预算体系:是指包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四项内容,涵盖政府所有预算收支的政府预算管理体系。

7.营改增:是指将目前对大多数劳务、不动产和无形资产征收的营业税改为增值税,实现对所有货物和劳务统一征收增值税,从根本上解决重复征税、抵扣链条不完整等问题,促进社会化分工、现代服务业发展和产业结构调整优化。

8.预算绩效管理:是一种以支出结果为导向的预算管理模式,注重强调预算支出的责任和效率,要求政府在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,是政府绩效管理的重要组成部分。

9.税式支出:是指政府因实施税收优惠而放弃的财政收入,相当于为实现特定的经济社会发展目标而形成的一种特殊或间接的财政支出。税式支出形式包括减税、免税、退税等。

  临沂市人大常委会办公室               2016年8月21  




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