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临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告
[字号: ] 2018-03-01   
 阅读次数:2547

 

根据省财政厅《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》(鲁财库[2017]33号)的要求,为建立健全科学规范、公正透明的财政资金存放管理机制,防范资金存放安全风险,提高资金存放综合效益,遵循财政资金存放依法合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一的基本原则,市财政局决定对即将到期需要转存的社保基金开展竞争性存放。现将有关事项公告如下:

一、项目内容

1、存放资金账户性质:社保基金

2、资金金额: 本金62,297,898.22元及到期利息

3、存放期限:3年。如履约良好,则市财政局将延续存放,是否延续以及延续期限由市财政局决定。

二、参与银行资格要求:

1、在中华人民共和国境内依法设立,且临沂市财政局开立有社保基金活期专户商业银行的临沂分行或驻临沂总行。

2、依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录;

3、财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准;

4、内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力。近3年内未发生金融风险及重大违约事件;

5、法律、行政法规规定的其他条件。

三、信息发布

竞争性存放公告在临沂市财政局网站公布。符合上述条件的商业银行,请及时从上述网站下载文件,并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行,自行承担所产生的风险。有关本次竞争性存放的事项若存在变动或修改,请及时关注网站发布的更正公告。

四、报名

1、报名时间:201835(上午930-1130,下午200-500);

2、报名时需同时提供加盖参与银行公章的以下资料,一式两份:

1)提供报名函(格式见附件1);

2)提供符合要求的资质证明文件(营业执照复印件);

3)提供2017年度金融机构相关指标情况表(格式见附件2;

4)企业经营信誉及风险控制承诺书(格式见附件3);

3、报名地点:市财政局国库科2422

五、竞争性存放文件递交

1.竞争性存放文件递交时间:201837上午09:30-10:00;逾期或不符合规定的文件恕不接收。

 2.竞争性存放文件的份数:一式六份。应至少包括以下内容:

1)竞争性存放参与函(格式见附件4);

2)竞争性存放项目投报利率一览表(格式见附件5);

3)授权委托书(格式见附件6);

3.地点:临沂市财政局2505会议室(地址:临沂市北城新区北京路37号)

六、竞争性存放综合评分时间及地点

1.时间:201837上午10:00

2.地点:临沂市财政局2505会议室(地址:临沂市北城新区北京路37号)

3.参加人员:请参与银行的法定代表人(机构负责人)或其授权代表(授权代表应当是《授权委托书》注明的被授权人,并携带身份证、《授权委托书》等有效证明)出席综合评分仪式,原则上不超过2人。

七、综合评分结果信息发布

综合考评结果在临沂市财政局网站发布,告知选中资金存放银行及其金额、利率等相关事项。

上述事项如有变动,将另行告知。

 

              临沂市财政局   

201731 

 

临沂市财政局社保基金定期存款

竞争性存放项目文件

 

 

  

第一章  参与银行须知

第二章  综合评分标准和资金存放分配方法

 

附件1:竞争性存放报名函

附件22017年度金融机构相关指标情况表

附件3:企业经营信誉及风险控制承诺书

附件4:竞争性存放参与函

附件5:竞争性存放项目投报利率一览表

附件6:授权委托书

 

 

 

 

 

 

 

第一章  参与银行须知

1市财政局将按照前面规定的时间和地点组织报名、文件递交及综合评分,参与银行应由法定代表人(机构负责人)或委派授权代表参加并签到。

2、综合评分时,评审小组当众宣读参与银行名称,并由评审小组对每份文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算错误、文件签署是否规范、参与银行资格是否符合要求、是否实质响应竞争性存放文件要求等方面进行审核。实质响应是指各参与银行递交的文件与竞争性存放公告要求的全部条款、参与银行资格、条件和规格相符,没有重大偏离或保留。

3评审小组对各参与银行递交的竞争性存放文件进行评价和比较,并根据本竞争性存放文件载明的评标标准和方法确定参与银行得分。

4对各参与银行的评选指标采用各参与银行2017年度全市合计的数据。具体要求详见附件2指标备注说明。各参与银行应保证填报数据真实准确,如若造假,取消此次参与竞争性存放资格。

5、各参与银行需于转存社保基金到达活期户之后的次日(如遇国家法定节假日顺延),根据市财政局要求,及时指派专门人员到市财政局国库科办理定期转存手续。

6、财政性存款存放期间,各参与银行服务、信誉和资金安全性等出现问题时,财政部门有权采取收回存款等调控措施。

7市财政局和评审小组均无义务向各参与银行进行任何有关评选的解释。

 

第二章  综合评分标准和资金存放分配方法

一、综合评分标准

(一)评选指标。本次竞争性存放采用综合评分法进行。对各参与银行从贡献度指标、定期存款利率水平指标、效益指标、风险指标、服务质量指标等五个方面按照指标权重进行量化考评,由市财政局确定的评审小组负责综合量化评分。根据综合评分结果,确定符合条件的各参与银行得分排名。考评指标如下:

2017年度金融机构指标考评表

一、贡献度指标(满分30分)

地方税收贡献得分(满分10分)

 
 

存贷比得分(满分10分)

 
 
 
 

贷款增量得分(满分10分)

 
 

二、定期存款利率水平指标(满分30分)

三年期利率(满分30分)

 
 

三、效益指标(满分10分)

经营效益得分(满分10分)

 
 

四、风险指标(满分20分)

不良贷款率(满分20分)

 
 
 

五、服务质量指标(满分10分)

拨付资金及缴库是否及时得分(满分5分)

 

专人传送单据得分(满分5分)

 

(二)评分标准。1、金融机构贡献度指标满分30分,包括地方税收贡献得分、存贷比得分、贷款增量得分三部分。

地方税收贡献得分满分10分。地方税收贡献数为2017年度上缴地方级税收情况,应与市统计局公布的纳税金额一致。得分情况为10乘以各参与银行的系数。系数以各行中地方税收贡献数最高的为1,然后用各参与银行地方税收贡献数除以最高值即为该行本项评分的系数。

存贷比得分满分10分。存款余额和贷款余额来源于市人民银行2017年度统计月报,存贷比为贷款余额除以存款余额。得分情况为10乘以各参与银行的系数。系数以存贷比最高的为1,然后用各参与银行存贷比除以最高值即为该行本项评分的系数。

贷款增量得分满分10分。贷款增量数据来源于市人民银行2017年度统计月报。得分情况为10乘以各参与银行的系数,系数以各行中贷款增量最高的为1,然后用各参与银行贷款增量除以最高值即为该行本项评分的系数。

2、定期存款利率水平满分30分。定期存款利率水平为各银行投报三年期定期存款利率。得分情况为与基准利率持平至与较基准利率上浮小于30%之间的银行得分为0分。较基准利率上浮30%的银行得分为10分;较基准利率上浮大于30%的银行得分在10分基础上每上浮一个百分点增加1分,最高得分为满分30分。

3、效益指标。效益指标满分得分10分,数据来源为各参与银行2017年度的净利润金额。得分情况为10乘以各参与银行的系数。系数以各行净利润最高的为1,用各参与银行净利润金额除以最高值即为该行本项评分的系数。

4、风险指标。风险指标满分得分20分。主要评估各参与银行不良贷款率情况。不良贷款规模即各参与银行的不良贷款数,不良贷款率为不良贷款数除以贷款数。得分情况为不良贷款率0%1%之间的得分为满分20分;不良贷款率1%2%之间的得分为15分;不良贷款率2%3%之间的得分为10分;不良贷款率3%4%之间的得分为5分;不良贷款率4%5%之间的得分为2分;不良贷款率5%之上的得分为0分。

5、服务质量得分满分10分。其中:拨付资金及缴库是否及时得分满分5分,专人传送单据及时性5分。本项由市财政局量化打分。

各项得分之和即为各参与银行的最终得分。

二、资金存放分配方法

所投报利率较基准利率上浮小于30%的参与银行不得获得定期存款存放资格。符合条件的各参与银行所分配金额为:综合评分第二及之后且所投报利率达到较基准利率上浮30%之上的银行,依所投报利率高低序可获得1000万元、800万元、600万元和500万元的定期存款存放资格;;综合评分第一的参与银行获得其他剩余部分本金及利息的定期存款存放资格。各参与银行的所投报利率即为其定期存单利率。存款期限3年。

 

附件1

竞争性存放报名函

 

致:临沂市财政局

   

根据贵方临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告要求,我行报名参加此次的竞争性存放工作,并按照文件要求,按时、据实向贵方提供与本次竞争性存放有关的文件、证明文件和基础资料等,并对所报材料的真实性负责。

 

 

 

 

 

 

                           参与银行名称(公章):

 

                                    

 

 

 

 

附件2

2017年度金融机构相关指标情况表

 

单位名称(公章):                        单位:万元

项目

指标

数值

备注

1

地方税收贡献(万元)

 

地方税收贡献数为2017年度上缴地方级税收情况,应与市统计局统计的纳税金额一致。

2

存款余额(万元)

 

存款余额应为2017年末人民币存款余额,与市人行金融统计月报一致。

3

贷款余额(万元)

 

贷款余额应为2017年末人民币存款余额,与市人行金融统计月报一致。

4

贷款增量(万元)

 

贷款增量数据与市人行金融统计月报一致。

5

净利润(万元)

 

数据来源为各参与银行2017年度临沂分行全行的净利润金额,与上报市银监局数据一致。

6

不良贷款规模(万元)

 

不良贷款规模即各参与银行的不良贷款数,与上报市银监局数据一致。

 

 

 

附件3

企业经营信誉及风险控制承诺书

 

临沂市财政局

 

根据《临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告》的相关规定,                         (参与银行名称)              特向你方郑重承诺:本机构依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录,法定代表人、财务及其他部门负责人、从业人员在近3年内无重大违反金融财经法律法规的行为。本机构内部管理规范、内控制度健全、具有严格的操作规程和措施,具有良好的经营信誉、风险控制能力及履行协议的能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

特此承诺。

(参与银行可自行增加有关企业经营信誉承诺的内容。)

       

        参与银行名称(公章):

               

法定代表人或代理人(签字或印鉴):        

                         

 

 

附件4

 

竞争性存放参与函

 

致:临沂市财政局

   

根据贵方临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告的邀请,         (姓名和职务)被正式授权代表我行,           (参与银行名称、地址)按照竞争性存放文件要求向贵方提交下述文件六份:

1)竞争性存放投标一览表;

2)临沂分行或驻临沂总行负责人授权委托书,被授权人身份证复印件;

据此函,参与银行宣布同意如下:

1.我们同意按照公告要求委派代表参加竞争性存放仪式。

2.我们已详细研究了全部竞争性存放文件,包括竞争性存放文件的修改书(如果有的话)及有关附件,我们已完全理解竞争性存放文件并同意放弃提出对文件误解的权利。

3.我们承诺独立参与竞争性存放活动,不与其他参与银行串通、勾结。

4.我们同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本竞争性存放有关的任何证据或资料。

 

 

参与银行确认的相关信息

通信地址:                                 

电话、传真:                               

邮政编码:                                 

参与银行授权代表签名:                        

参与银行名称(公章):                        

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

竞争性存放项目投报利率一览表

 

项目名称:临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存

 

 

 

 

 

利率(%(保留3位小数)

 

利率较3年定期存款基准利率(   %)上浮比例(    %

 

 

参与银行授权代表签字:

 

参与银行名称(公章):

 

                 

 

 

备注:1.所填内容均以数字填写;

      2.本表填写必须清晰,不得涂改。

 

 

 

附件6

授权委托书

 

致:临沂市财政局

 

兹委托_____________先生/女士作为_____________(在临沂分行名称)的合法代理人,以本行名义参加临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存的活动。

委托权限:参加竞争性存放活动,负责以本行名义处理一切与之有关的事务。

委托期间:本授权书自           日至          日有效。

 

 

委托人名称(公章):           受托人(签章):

法定代表人(签章):           通讯地址:

电话:                        身份证号码:

传真:                        电话:

                           

附件:临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告

 




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